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鑫元安鑫宝B(001527)
2026-09-22
0.2837
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
230,369.97
366,379.90
346,612.32
367,628.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
139,498,388.81
193,224,897.54
358,107,609.75
143,452,916.96
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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