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诺安先进制造股票A(001528)

2025-05-21     2.8680-0.2435%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0016,195,524.94-15,104,234.4815,871,654.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00237,881,696.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00428,546,466.05390,642,209.84396,416,575.88
期末单位基金资产净值(元)0.002.812.842.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00180.700.000.00