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诺安先进制造股票A(001528)

2026-10-12     3.1640-0.3778%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)36,492,220.2630,713,103.1516,124,315.3222,474,420.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)213,457,145.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.380.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,720,627.96302,305,397.52318,669,865.80328,368,854.03
期末单位基金资产净值(元)3.553.243.283.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)255.100.000.000.00