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诺安先进制造股票(001528)

2021-03-05     2.50300.0800%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)17,259,079.5330,716,480.946,266,255.8416,545,978.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,515,355.21171,350,402.74172,156,425.86192,967,486.12
期末单位基金资产净值(元)2.352.081.731.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00