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诺安先进制造股票A(001528)
2025-06-20
2.8210
-0.0708%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
16,195,524.94
-15,104,234.48
15,871,654.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
237,881,696.23
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.56
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
428,546,466.05
390,642,209.84
396,416,575.88
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.81
2.84
2.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
11.79
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
180.70
0.00
0.00
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