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万家瑞富混合A(001530)

2021-10-18     1.2955-0.0848%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)43,106,995.1136,030,368.7269,723,721.4537,068,893.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)152,262,286.890.00118,897,532.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)824,286,123.44892,579,402.91879,418,100.53760,172,862.96
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.261.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.100.0014.710.00
基金累计净值增长率(%)32.400.0029.680.00