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万家瑞富混合A(001530)
2024-04-19
0.9036
-0.2649%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,067,148.27
-856,854.10
-217,252.19
-203,386.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-8,126,402.28
0.00
-1,442,519.81
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.17
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,466,630.66
18,062,198.47
19,541,119.27
20,713,872.13
期末单位基金资产净值(元)
0.89
0.93
0.97
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.03
0.00
-0.27
0.00
基金累计净值增长率(%)
6.90
0.00
17.20
0.00
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