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摩根科技前沿混合A(001538)
2026-09-17
3.8074
-0.5589%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
424,626,661.57
485,290,026.08
232,120,438.68
451,593,495.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,594,581,299.56
2,193,172,413.78
2,578,079,614.21
3,048,384,684.65
期末单位基金资产净值(元)
4.67
3.19
3.25
3.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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