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摩根科技前沿混合A(001538)
2025-05-29
1.9767
0.3554%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-38,894,791.54
-41,712,506.08
29,047,004.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
271,718,375.60
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.21
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,671,114,960.23
2,853,628,881.98
2,663,101,966.83
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.04
2.12
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
103.73
0.00
0.00
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