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浙商汇金转型驱动(001540)

2026-10-28     0.7020-0.8475%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-9,614,800.54-5,925,148.182,320,286.425,348,339.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,187,767.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,492,833.9943,655,770.4044,277,466.1647,593,386.66
期末单位基金资产净值(元)0.741.121.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.80