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汇添富民营新动力股票(001541)

2021-04-16     1.4970-0.0668%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)177,337,112.4289,952,223.6123,009,373.8249,468,916.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)160,967,583.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.620.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)421,480,503.96444,981,026.69421,575,756.22353,928,455.93
期末单位基金资产净值(元)1.621.571.401.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)48.440.000.000.00
基金累计净值增长率(%)61.800.000.000.00