国泰互联网+股票(001542) - 搜狐基金

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国泰互联网+股票(001542)

2026-10-12 1.9190

-2.8354%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	67,837,255.90	-12,495,189.51	-41,870,074.42	153,182,139.21
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	640,138,316.13	412,423,130.60	531,747,838.91	645,978,227.25
期末单位基金资产净值(元)	3.11	1.82	2.15	2.44
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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