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宝盈新锐混合A(001543)

2024-07-23     1.6810-1.1176%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,438,601.91-49,334,142.60-44,859,149.75-6,796,029.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0068,081,977.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,600,168.26130,897,186.04139,048,409.43153,768,339.17
期末单位基金资产净值(元)1.751.862.172.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-24.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00117.500.00