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宝盈新锐混合A(001543)

2025-06-20     2.5350-0.3929%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0027,485,817.48-11,890,125.61-41,895,540.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0025,432,201.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00126,754,128.12119,326,325.13103,600,168.26
期末单位基金资产净值(元)0.002.242.051.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0074.80