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天弘上证50ETF联接A(001548)
2026-10-19
1.4356
0.2164%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
25,513,219.63
11,807,790.99
13,698,504.72
22,311,580.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
256,764,051.96
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.52
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
752,553,034.40
762,468,564.20
880,771,588.68
915,212,909.77
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.42
1.51
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.43
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
51.79
0.00
0.00
0.00
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