主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 38,960,604.12 | 67,250,450.29 | 25,562,587.92 | 4,954,193.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 183,676,313.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,015,259,568.61 | 935,290,185.37 | 1,018,468,982.86 | 994,927,550.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.40 | 1.24 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.24 | 0.00 |