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天弘上证50指数C(001549)

2020-11-25     1.4591-0.6266%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)56,864,920.1818,039,806.052,487,329.4330,780,796.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00124,731,105.120.0060,569,009.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)819,392,119.78728,599,460.44877,045,420.19421,339,216.04
期末单位基金资产净值(元)1.381.231.111.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.010.0036.84
基金累计净值增长率(%)0.0022.740.0025.26