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天弘上证50指数C(001549)

2021-06-11     1.5356-0.7882%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,699,413.7330,242,520.7456,864,920.1818,039,806.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00124,731,105.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)837,415,695.80772,786,287.09819,392,119.78728,599,460.44
期末单位基金资产净值(元)1.511.551.381.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.74