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天弘中证证券保险A(001552)

2024-05-30     0.7922-0.3020%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,410,655.19-1,943,918.221,689,560.66-25,779,587.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-264,844,146.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)913,052,885.43954,633,385.131,023,260,708.991,185,288,420.41
期末单位基金资产净值(元)0.780.810.870.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-18.26