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天弘中证证券保险指数A(001552)

2023-03-31     0.82320.0851%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-29,148,623.5313,254,628.11-24,080,085.00-5,570,022.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-315,011,933.840.00-199,353,325.060.00
单位基金可分配净收益(元)-0.200.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,287,168,336.041,215,333,381.981,234,937,145.501,162,427,156.46
期末单位基金资产净值(元)0.800.740.860.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-19.460.00-13.680.00
基金累计净值增长率(%)-19.660.00-13.900.00