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天弘中证证券保险指数A(001552)

2021-04-16     0.95380.7074%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)67,116,776.2444,333,944.235,976,661.423,887,871.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)56,246,660.790.00-44,826,862.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)898,644,037.20642,300,402.40422,619,988.75336,038,187.41
期末单位基金资产净值(元)1.121.090.900.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.840.00-4.890.00
基金累计净值增长率(%)12.020.00-9.590.00