行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证证券保险指数A(001552)

2022-05-20     0.78261.8480%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,570,022.18-4,692,367.56-1,061,652.8310,805,360.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-14,318,088.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,162,427,156.461,299,229,813.701,268,237,573.641,006,917,563.74
期末单位基金资产净值(元)0.841.000.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.40