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天弘中证证券保险A(001552)

2026-10-30     0.9555-1.0357%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)9,881,177.665,625,006.231,943,230.0150,078,275.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00122,812,515.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)817,273,443.20890,794,892.99756,917,830.77885,274,280.66
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.011.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.59