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天弘中证证券保险C(001553)

2026-09-30     0.98120.6049%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)14,992,315.602,996,607.3919,672,170.9341,410,011.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)46,008,439.180.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,093,628,276.041,718,733,013.371,679,703,380.271,623,228,067.58
期末单位基金资产净值(元)1.020.991.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.800.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.250.000.000.00