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天弘中证证券保险指数C(001553)

2021-10-15     0.9573-0.1877%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,804,639.9611,927,828.36142,364,051.6696,364,143.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00102,332,319.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,882,789,223.391,649,614,417.691,956,536,453.411,598,893,965.62
期末单位基金资产净值(元)0.970.961.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.600.00