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天弘中证500指数增强A(001556)

2021-04-19     1.26361.3393%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)62,702,873.6039,690,986.207,334,649.5210,223,141.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)85,114,490.740.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)771,832,566.57637,413,255.33135,053,185.68129,112,129.99
期末单位基金资产净值(元)1.231.141.000.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)47.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)70.940.000.000.00