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天弘中证500指数增强A(001556)
2025-01-17
1.1450
0.8899%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-08-11
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2018-01-17
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2024-09-30
2024-06-30
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2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-67,463,599.44
-89,966,326.62
-110,823,637.03
-189,508,663.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-108,161,330.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,348,022,494.69
2,105,515,562.68
2,151,771,540.83
2,258,494,616.21
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.03
1.03
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.19
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
43.52
0.00
0.00
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