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天弘中证500指数增强A(001556)

2021-09-27     1.5131-2.5567%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)92,573,369.5136,706,762.495,454,096.4139,690,986.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)223,174,919.710.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,197,177,276.51842,196,947.22771,832,566.57637,413,255.33
期末单位基金资产净值(元)1.411.231.231.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.630.000.000.00
基金累计净值增长率(%)95.950.000.000.00