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天弘中证500指数增强A(001556)

2022-09-27     1.21001.6209%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-380,322,058.88-172,163,554.39-188,260,769.91220,326,931.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)370,572,895.290.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,943,460,168.642,743,747,748.163,553,010,483.762,907,328,075.52
期末单位基金资产净值(元)1.321.261.451.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.940.000.000.00
基金累计净值增长率(%)83.660.000.000.00