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天弘中证500指数增强C(001557)
2024-04-19
1.0372
-0.2788%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-08-11
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-92,048,401.80
-37,757,605.50
592,847.69
4,429,785.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,093,550,635.96
1,165,483,354.98
1,247,463,708.63
1,353,521,430.41
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.09
1.16
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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