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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)

2024-03-01     0.9753-0.3678%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,345,906.56-27,344,011.54-18,498,484.83-473,332.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,084,605.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,561,322.76186,793,986.83220,121,010.4266,416,344.20
期末单位基金资产净值(元)1.111.041.031.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.110.00