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华富健康文娱灵活配置混合(001563)

2020-08-11     1.4620-0.8141%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,380,600.192,306,619.521,026,651.861,769,386.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,530,907.2727,488,742.8931,646,905.7634,007,357.25
期末单位基金资产净值(元)1.451.111.131.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00