华富健康文娱灵活配置混合A(001563) - 搜狐基金

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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)

2026-11-04 0.8668

7.0388%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	2,244,179.71	-986,877.01	-2,469,249.78	-8,786,170.35
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	22,944,261.35	25,187,366.82	30,946,121.09	32,651,736.17
期末单位基金资产净值(元)	0.96	1.02	0.98	1.03
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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