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华富健康文娱灵活配置混合(001563)

2021-07-30     1.3170-2.5888%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,719,190.883,965,483.9814,374,360.477,589,953.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,645,828.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,273,632.8913,000,749.5026,704,995.2328,138,012.32
期末单位基金资产净值(元)1.521.401.481.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.100.00