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东方红京东大数据混合A(001564)
2024-07-26
2.4110
1.3025%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
17,374,325.78
-60,663,947.49
-7,456,337.37
4,769,710.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,382,884,761.86
1,336,947,201.80
1,433,066,836.10
1,416,510,959.05
期末单位基金资产净值(元)
2.46
2.38
2.49
2.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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