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东方红京东大数据混合(001564)

2021-03-04     2.1310-2.0680%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)54,502,108.8277,154,709.9253,845,630.1529,410,895.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00275,053,731.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)776,663,451.44773,586,796.02895,262,826.05960,053,104.43
期末单位基金资产净值(元)2.011.811.521.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.300.00