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东方红京东大数据混合A(001564)

2023-01-20     2.48700.3632%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)19,855,924.337,502,078.32-49,773,144.91-5,147,548.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00555,980,473.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)922,670,189.41883,918,826.571,062,684,493.981,139,563,580.31
期末单位基金资产净值(元)2.342.162.342.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00134.200.00