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2025-06-16
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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103,915,813.97
698,015.56
17,374,325.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,722,988,170.62
1,634,704,558.83
1,382,884,761.86
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.82
2.76
2.46
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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