行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红京东大数据混合A(001564)

2024-02-23     2.33600.7765%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,456,337.374,769,710.9277,504,698.0327,031,452.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00755,504,386.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,433,066,836.101,416,510,959.051,326,466,957.581,110,028,226.89
期末单位基金资产净值(元)2.492.572.582.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00158.200.00