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东方红京东大数据混合A(001564)
2024-05-07
2.5160
0.0796%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-60,663,947.49
-7,456,337.37
4,769,710.92
77,504,698.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
755,504,386.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,336,947,201.80
1,433,066,836.10
1,416,510,959.05
1,326,466,957.58
期末单位基金资产净值(元)
2.38
2.49
2.57
2.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
10.58
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
158.20
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