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东方红京东大数据混合(001564)

2022-01-20     2.5910-0.4610%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)98,840,771.2446,900,157.10-1,048,218.0254,502,108.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)791,912,303.54778,701,902.48689,994,924.93776,663,451.44
期末单位基金资产净值(元)2.262.382.042.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00