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中海混改红利混合(001574)

2020-11-25     1.5750-1.6854%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,508,965.633,837,566.643,593,754.328,148,027.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,629,830.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,902,765.8421,871,830.3721,483,358.9227,540,754.80
期末单位基金资产净值(元)1.631.541.281.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.600.000.00