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中海混改红利混合A(001574)
2026-09-18
1.1550
1.4047%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
12,770.71
1,302,048.95
-252,124.08
2,777,490.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,561,696.60
10,380,993.01
11,089,101.24
27,039,311.27
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.27
1.19
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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