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中海混改红利混合(001574)

2020-10-19     1.6610-1.4243%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,837,566.643,593,754.3220,609,177.387,733,870.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,629,830.370.006,574,565.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.540.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,871,830.3721,483,358.9227,540,754.8050,819,520.17
期末单位基金资产净值(元)1.541.281.311.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.890.0069.110.00
基金累计净值增长率(%)53.600.0031.400.00