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国泰智能装备股票A(001576)

2024-04-30     1.83600.3279%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-138,996,885.41-350,095,881.022,526,749.45-2,207,321.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00385,801,670.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,453,274,004.151,619,057,957.841,771,382,248.081,817,039,467.80
期末单位基金资产净值(元)1.802.102.212.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00118.800.000.00