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博时裕瑞纯债债券(001578)

2021-06-18     1.1606-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,239,870.5410,145,750.082,560,148.086,397,033.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,040,643.970.0046,418,926.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,223,107.44362,372,806.24359,458,852.95361,880,673.32
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.191.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.960.002.54
基金累计净值增长率(%)0.0025.990.0025.47