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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)
2026-09-30
2.9260
1.2107%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,096,523.82
9,123,115.14
62,976,670.21
38,828,918.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
101,431,499.50
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.81
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
160,873,729.95
145,479,515.71
162,267,978.37
182,614,888.43
期末单位基金资产净值(元)
3.76
2.76
2.89
3.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
59.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
217.89
0.00
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