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国投瑞银新活力混合C(001585)
2025-06-10
1.2085
0.0166%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
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基金本期净收益(元)
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1,507,833.99
1,493,509.36
497,418.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
0.00
53,937,419.41
56,781,935.00
57,223,641.70
期末单位基金资产净值(元)
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1.20
1.20
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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