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天弘中证银行ETF联接A(001594)
2025-05-12
1.7247
0.1452%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
96,922,741.93
33,983,642.44
21,817,629.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
227,804,263.36
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.35
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,059,113,949.18
1,199,785,210.58
1,278,640,094.06
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.62
1.54
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
39.44
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
62.02
0.00
0.00
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