主要财务指标 |
2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,752.97 | 3,283.37 | 113,712.86 | 90,033.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 102,815.69 | 0.00 | 152,318.79 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 654,801.07 | 756,375.98 | 1,076,111.29 | 1,013,648.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.33 | 0.00 | 12.79 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 23.00 | 0.00 | 22.60 | 0.00 |