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天弘中证高端装备制造指数A(001599)

2018-07-09     0.69922.3269%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-2,097,695.27-478,699.19-30,855.95-147,778.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,881,166.730.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.400.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,808,620.2815,383,388.8515,772,438.7816,129,960.80
期末单位基金资产净值(元)0.720.880.930.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-23.110.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-28.410.000.000.00