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鑫元鑫新收益混合C(001602)

2021-06-18     1.23900.6090%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,553.2623,135.2421,050.463,145.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-301.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,578.83147,521.14188,231.4283,424.01
期末单位基金资产净值(元)1.141.241.131.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.380.000.00