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鑫元鑫新收益C(001602)
2024-04-26
0.6258
0.3206%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2016-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-35,059.01
-30,564.37
-22,333.59
-3,810.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-64,633.34
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.24
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
143,885.75
217,902.61
155,906.21
174,262.96
期末单位基金资产净值(元)
0.64
0.79
0.79
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.33
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-7.69
0.00
0.00
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