国富沪港深成长精选股票A(001605) - 搜狐基金

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国富沪港深成长精选股票A(001605)

2026-10-30 1.9351

-1.8612%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	9,955,200.54	64,570,781.82	39,652,155.14	61,339,994.94
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	760,812,723.78	691,043,883.04	715,778,553.72	944,540,765.56
期末单位基金资产净值(元)	2.33	2.46	2.08	2.13
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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