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国富沪港深成长精选股票(001605)

2021-11-26     2.5950-1.2181%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)178,829,684.23173,246,910.60259,939,984.41737,018,252.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,640,908,687.970.001,831,056,624.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.930.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,092,883,416.3911,060,854,409.0611,324,728,150.925,406,904,407.43
期末单位基金资产净值(元)2.622.842.672.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.630.0067.98
基金累计净值增长率(%)0.00183.600.00151.80