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国富沪港深成长精选股票(001605)

2021-04-20     2.67000.1876%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)326,044,289.83264,713,228.03146,260,734.8435,796,885.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00414,515,584.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,406,904,407.433,280,938,828.241,881,594,545.391,307,027,157.78
期末单位基金资产净值(元)2.522.131.861.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0085.800.00