农银工业4.0混合(001606) - 搜狐基金

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财务数据

农银工业4.0混合(001606)

2026-10-09 5.9291

-0.2624%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	413,368,967.27	369,349,499.91	254,486,637.15	464,081,013.58
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,958,195,057.25	2,178,062,322.42	2,635,597,017.89	3,160,992,464.69
期末单位基金资产净值(元)	7.85	4.68	4.84	5.17
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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