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农银工业4.0混合(001606)
2024-10-11
3.3332
-3.2874%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2024-06-30
2024-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-282,691,798.82
-204,965,840.32
-421,871,122.53
-106,608,102.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
835,981,471.04
0.00
1,170,171,436.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.92
0.00
1.23
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,774,751,303.20
2,983,413,102.83
3,053,109,294.47
3,363,643,286.10
期末单位基金资产净值(元)
3.07
3.21
3.21
3.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.34
0.00
-12.16
0.00
基金累计净值增长率(%)
206.60
0.00
220.52
0.00
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