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平安鑫享混合C(001610)

2021-01-20     1.46380.1848%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,347,078.36460,546.672,749,553.6620,453,418.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0042,234,354.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,236,896.6035,202,310.9339,639,872.48286,377,156.00
期末单位基金资产净值(元)1.401.241.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.60