主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,347,078.36 | 460,546.67 | 2,749,553.66 | 20,453,418.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,234,354.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,236,896.60 | 35,202,310.93 | 39,639,872.48 | 286,377,156.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 |