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天弘中证休闲娱乐C(001612) - 搜狐基金
天弘中证休闲娱乐C(001612)
2018-07-30
0.4470
-1.9522%
| | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 基金本期净收益(元) | -1,583,857.95 | -493,154.81 | -793,779.43 | -1,425,532.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,510,389.28 | 21,275,264.09 | 21,538,664.82 | 20,409,803.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |