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财务数据

东方区域发展混合(001614)

2020-11-26     0.9875-1.0323%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,968,386.9514,493,633.203,170,228.991,532,164.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-34,839,018.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,549,588.5998,277,919.61140,254,113.87154,613,398.66
期末单位基金资产净值(元)0.930.960.880.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0030.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.93