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中欧睿尚定期开放混合A(001615)

2020-11-27     1.23800.0808%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,381,928.621,528,187.63919,482.96394,696.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,697,608.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,601,966.4456,671,287.7554,904,667.7470,028,649.24
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.300.000.00