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中欧睿尚定期开放混合A(001615)

2020-10-23     1.2360-0.0808%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)608,704.67919,482.9611,442,854.216,459,250.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,657,196.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,671,287.7554,904,667.7470,028,649.2468,069,437.43
期末单位基金资产净值(元)1.221.191.191.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.800.00