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兴业国企改革混合(001623)

2021-04-13     2.6130-0.1910%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)24,316,345.3533,022,892.549,757,160.6713,392,490.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,268,953.57393,355,668.11315,432,029.21247,384,019.75
期末单位基金资产净值(元)2.662.091.741.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00