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兴业添天盈货币A(001624)

2024-05-17     0.42110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)97,176,651.81307,865,215.7375,017,807.85150,812,360.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,573,116,485.2917,379,440,466.3518,880,073,197.1315,923,885,029.04
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.960.001.01
基金累计净值增长率(%)0.0023.630.0022.48