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兴业添天盈货币A(001624)

2022-08-08     0.42320.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)29,250,660.2426,142,130.6965,012,836.9018,081,610.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,131,084,040.975,541,266,667.434,411,029,251.353,128,436,985.40
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.980.00