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兴业添天盈货币B(001625)
2026-09-16
0.3026
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
28,142,809.64
20,375,897.08
8,068,979.79
6,920,423.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,548,426,477.95
3,649,174,667.16
6,384,895,510.11
67,776,282.17
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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