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招商体育文化休闲股票(001628)

2020-10-23     1.3210-3.3650%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,347,245.751,579,839.2111,805,943.971,345,958.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,486,963.720.00-4,087,770.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,115,108.3935,915,489.8448,091,681.0151,364,298.38
期末单位基金资产净值(元)1.200.950.970.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.810.0050.230.00
基金累计净值增长率(%)19.600.00-3.400.00