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招商体育文化休闲股票(001628)

2020-12-02     1.3000-0.1536%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,070,938.967,347,245.751,579,839.215,336,758.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,486,963.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,771,447.9536,115,108.3935,915,489.8448,091,681.01
期末单位基金资产净值(元)1.321.200.950.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.600.000.00