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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)

2020-12-01     0.91641.4390%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)19,015,607.9112,012,225.709,094,398.0822,130,691.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-42,395,837.410.00-72,541,438.87
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)463,280,029.01356,833,778.88323,489,293.76231,069,181.23
期末单位基金资产净值(元)0.920.930.790.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.550.0048.65
基金累计净值增长率(%)0.00-7.490.00-23.89