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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)
2024-07-26
0.5195
0.6003%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-2,562,084.59
-8,068,835.57
32,155,312.78
-6,738,642.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-607,628,555.95
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.35
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,105,225,952.02
1,161,782,429.45
1,149,708,116.89
1,196,176,729.87
期末单位基金资产净值(元)
0.54
0.62
0.65
0.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-34.58
0.00
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