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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)
2024-04-26
2.3056
1.4521%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-45,685,682.67
-64,069,098.90
-10,217,960.89
-19,625,509.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,217,985,116.44
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,245,476,271.64
4,380,829,727.46
4,549,656,939.99
4,495,013,392.76
期末单位基金资产净值(元)
2.29
2.32
2.50
2.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.18
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
144.06
0.00
0.00
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