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万家瑞祥混合A(001633)

2021-04-09     1.1472-0.1045%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)55,776,816.7827,358,202.188,299,245.8610,221,559.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)68,331,349.860.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)918,814,938.88678,454,497.25484,862,051.79376,789,846.73
期末单位基金资产净值(元)1.131.091.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.800.000.000.00
基金累计净值增长率(%)32.370.000.000.00