行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞祥混合A(001633)

2021-03-01     1.15070.1480%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,897,808.8627,358,202.1818,520,805.7410,221,559.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,032,051.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)918,814,938.88678,454,497.25484,862,051.79376,789,846.73
期末单位基金资产净值(元)1.131.091.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.900.00