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前海开源优势蓝筹股票C(001638)
2024-09-06
1.3340
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-03-31
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至
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2024-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-269,341.89
-451,045.92
-274,780.21
-259,269.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
725,574.13
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,380,003.15
7,415,842.03
7,087,520.58
7,341,720.26
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.37
1.28
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
11.55
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
42.90
0.00
0.00
0.00
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