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前海开源优势蓝筹股票C(001638)
2023-12-01
1.2880
-0.0776%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-259,269.26
324,790.87
361,130.96
-503,909.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,547,166.80
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,341,720.26
7,715,025.00
8,427,638.71
8,322,250.49
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.28
1.42
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.54
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
28.40
0.00
0.00
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