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嘉实新常态混合A(001639)

2018-09-03     1.07700.0929%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)33,021.8562,168.5124,246,427.635,403,909.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,051,373.200.002,329,394.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,997,178.9915,743,384.2833,347,147.48593,206,829.96
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.390.00
基金累计净值增长率(%)7.500.007.500.00