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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

2020-10-27     2.24321.8433%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)13,279,418.6812,408,250.543,944,635.988,121,257.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)48,740,247.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)830,074,127.41456,742,712.74137,014,550.9386,585,438.50
期末单位基金资产净值(元)1.831.211.321.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)38.740.000.000.00
基金累计净值增长率(%)83.440.000.000.00