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汇丰晋信智造先锋股票C(001644)

2026-09-24     1.8026-1.7175%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-55,324,872.975,395,222.13-9,456,477.55-31,333,559.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)123,195,928.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.770.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)340,461,752.57782,936,007.06833,241,945.111,069,963,426.24
期末单位基金资产净值(元)2.142.552.582.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-17.200.000.000.00
基金累计净值增长率(%)113.910.000.000.00