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汇丰晋信智造先锋股票C(001644)

2022-12-09     3.04290.4257%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)39,672,623.9858,173,484.2753,472,272.08638,357,613.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00619,323,119.510.00664,347,835.62
单位基金可分配净收益(元)0.002.080.001.90
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)827,486,771.381,033,444,751.331,091,213,841.671,462,389,013.89
期末单位基金资产净值(元)2.793.463.224.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.390.0042.22
基金累计净值增长率(%)0.00246.310.00319.23