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工银新蓝筹股票A(001651)

2024-03-28     2.37400.4655%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,201,816.25-708,043.77-9,067,739.60-8,564,802.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00127,061,592.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,066,823.84274,793,452.54282,123,606.63293,848,385.88
期末单位基金资产净值(元)2.192.282.332.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00132.900.00