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工银新蓝筹股票A(001651)

2021-06-17     2.61400.3840%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)25,784,743.8792,652,650.7752,608,356.337,995,995.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00170,804,603.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.890.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)511,111,668.63494,039,578.68309,906,358.30246,919,074.98
期末单位基金资产净值(元)2.582.582.231.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0062.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00157.700.000.00