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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2021-11-30     2.0412-0.1809%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,942,527.63157,555,715.1531,022,550.7056,743,288.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,170,916.810.00120,167,842.36
单位基金可分配净收益(元)0.001.110.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,056,994.1353,573,882.72460,390,131.89510,964,252.87
期末单位基金资产净值(元)2.082.111.921.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.350.0067.20
基金累计净值增长率(%)0.00122.390.00105.24