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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2020-07-03     1.42370.8001%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,123,393.8317,702,785.7312,367,885.011,580,871.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,212,356.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,339,132.27171,783,623.24163,655,579.01127,966,062.92
期末单位基金资产净值(元)1.151.161.080.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.750.000.00