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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2023-02-02     1.3010-0.3294%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,551,677.37-75,783.44-1,060,266.39-525,455.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,867,599.207,069,936.0611,387,026.9625,096,820.38
期末单位基金资产净值(元)1.201.752.021.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00