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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2021-04-16     1.91190.3043%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)18,344,066.2121,305,307.2417,093,915.085,123,393.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0042,062,198.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)510,964,252.87420,650,660.42191,809,340.30163,339,132.27
期末单位基金资产净值(元)1.951.641.381.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.600.00