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长安鑫富领先混合A(001657)
2024-04-30
1.7780
0.3953%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-220,733.21
-583,483.59
-324,170.21
-27,436.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,081,406.34
0.00
2,832,955.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.87
0.00
1.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,854,371.10
4,461,503.33
4,688,499.61
5,431,709.29
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.88
1.93
2.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.46
0.00
-4.65
基金累计净值增长率(%)
0.00
87.50
0.00
109.00
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