0.8219% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -434,999.45 | -7,785,116.74 | 780,652.08 | 1,952,338.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,955,352.60 | 0.00 | 11,310,533.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,634,962.68 | 96,174,725.20 | 102,405,773.92 | 101,566,896.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.12 | 0.00 | -4.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 12.50 |