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创金沪港深精选混合(001662)

2021-04-19     1.67003.6623%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,775,964.2319,285,837.4134,322,489.6929,677,217.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,648,941.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,524,854.00112,747,441.71129,935,380.53135,014,516.93
期末单位基金资产净值(元)1.811.511.411.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.400.00