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创金沪港深精选混合(001662)

2020-05-29     1.25201.3765%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)29,677,217.80-66,358,409.918,327,143.64-5,475,509.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-45,208,957.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,014,516.93254,240,331.44275,278,349.28310,054,468.59
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.400.000.00