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平安鑫安混合A(001664)

2021-04-12     1.2358-0.4431%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,488,291.51-165,296.34189,019.56192,915.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00641,868.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,565,787.8474,384,405.886,253,021.216,219,455.08
期末单位基金资产净值(元)1.241.171.161.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.190.00