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平安鑫安混合C(001665)

2020-09-18     1.15850.3291%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)38,565.5041,689.2311,910.4215,884.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)122,290.050.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,400,833.551,441,219.731,261,957.592,501,739.20
期末单位基金资产净值(元)1.141.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.900.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.100.000.000.00